№№ пп

Статьи расходов Остаток на 01.01.17 Запланировано по смете Фактические расходы Отклонение от сметы                                                         Остаток (+),        перерасход (-)
  I. Административно-управленческие расходы, в т.ч.: 17008 953 224 969 081 1 151
1.1 Заработная плата АУП (включая налоги и страховые взносы в ПФР, ФСС) 16227 861 183 877 342 68
1.2 Канцелярские, почтовые расходы, расходные материалы к оргтехнике 222 6 000 5 787 435
1.3 Консультационные услуги (семинары, юридич.услуги, обучение персонала) 362 21 500 21 514 348
1.4 Программное обеспечение (программа "Расчет квартплаты", "Учет з/платы", "Интернет-отчетность")   28 640 28 640  
1.5 Услуги по паспортному обслуживанию населения 1 13 701 13 701 1
1.6 Расчетно-кассовое обслуживание (за ведение расчетного счета в банке), не включая комиссию по оплате квитанций 196 22 200 22 097 299
  II. Техническое обслуживание, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, в т.ч.: -75515 927 935 901 501 -49 081
2.1 З/плата персонала, осуществляющего техническое и хозяйственное обслуживание общего имущества (включая налоги и страховые взносы в ПФР, ФСС): электрик, слесарь-сантехник, дворник, уборщик МОП 1276 447 803 450 139 -1 060
2.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования 4929 96 000 113 850 -12 921
2.3 Текущий ремонт мест общего пользования (подъезды, подвалы и др.) -1408 6 000 2 765 1 827
2.4 Техническое обслуживание газового оборудования (ООО "Екатеринбурггаз")   35 732 35 732  
2.5  Снятие,обработка и сдача показаний теплосчетчика по договору    48 000 48 000  
2.6 Материальные затраты на уборку и санитарно-гигиеническую очиску помещений общего пользования и придомовой территории (приобретение инвентаря и моющих средств) 179 2 400 2 321 258
2.7 Уборка контейнерной площадки и вывоз мусора 54 192 000 191 892 162
2.8 Материальные затраты на содержание домохозяйства (приобретение э/ламп, замков, уборка подвалов и пр.) -80545 100 000 56 802 -37 347
  III. Коммунальные услуги на ОДН, в т.ч.:   71 397 71 397  
3.1. ГВС   45 199 45 199  
3.2. ХВС и водоотведение   26 198 26 198  
  ВСЕГО: -58507 1 952 556 1 941 979 -47 930
           
           
  Остаток на 01.01.2017 г.     -58 507  
  Начислено собственникам жилья по статье "Содержание" за 2017 г.     1 952 556  
  Расходы     1 941 979  
  Остаток на 01.01.2018 г.     -47 930  
         
Расшифровка расходов отдельных статей сметы
           
1.3 Консультационные услуги (семинары, юридич.услуги, обучение персонала), в т.ч. 21514      
   - внесение изменений в уставные документы (смена руководителя) 7720      
   - услуги юриста (суд по должн.) 13794      
           
2.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования, в т.ч. 113850      
   - поверка и тех.обсл. приборов учета ТЭР 35350      
   - поверка и прочистка  вент.каналов по предписанию ГЖИ 48500      
   - гидропромывка системы отопления 30000      
           
2.8 Материальные затраты на содержание домохозяйства (приобретение э/ламп, замков, уборка подвалов и пр.) 56802      
   - хозяств.принанлежности (электролампы и электротовары, замки, краска,  11628      
   - механизированная уборка снега (в феврале) 7184      
   - обрезка деревьев и кустарников и их вывоз 20725      
   - приобретение песка и грунта 14500      
   - ремонт детской горки, посыпка пешеходных дорожек, детской песочницы, и клумб горунтом 2765      
           
2.3 Текущий ремонт мест общего пользования 2765      
   - уборка крыши, устранение прочечки (3-4 подезды), ремонт почтовых ящиков (3 подъезд) 2765